「サポートまで待ったのに、そのまま下がってしまった。」
「反転を確認してから入ると、今度はタイミングが遅い。」
私も「エントリーポイント」や「エントリータイミング」に悩みました。
まず整理したいのは、エントリーポイントは「どこで入るか」、エントリータイミングは「何を確認して入るか」という違いです。
ここでは、水平線・四本値・移動平均線・フィボナッチなどの根拠が重なる「クラスター」を使って、候補となる価格帯を絞る方法を解説します。
実例チャートを見ながら、根拠の探し方と、反転を待つ手順を一緒に確認していきましょう。
損切りをなくす方法や、一定の勝率を保証する方法ではありません。
FXのエントリーポイントとタイミングは何が違う？
| 項目 | 決めること | 買いを考える例 |
|---|---|---|
| エントリーポイント | 入る候補となる価格帯 | 過去のサポートと先月安値が重なる付近 |
| エントリータイミング | 候補に到達した後、注文するための条件 | ローソク足の確定や直近高値の更新など、検証した合図 |
| 見送り条件 | 条件がそろわないときの判断 | サポートを下抜けた／損切りまで遠く、利益目標まで近い |
価格が候補に到達しただけでは、注文の条件がそろったとは限りません。
「どこで待つか」を先に決め、その場所で「何が起きたら入るか」を分けて考えると、判断を振り返りやすくなります。
エントリー前に見直したい3つの失敗パターン
損切りそのものは、失敗とは限りません。
まず見直したいのは、条件を決めずに入ることや、決めた条件をその場で変えることです。
① サインの意味を確認せずに入る
サインツールを使うこと自体が悪いわけではありません。
ただし、どの条件で点灯し、どの相場で機能しにくいのかを知らないまま使うと、負けた理由を振り返れません。
矢印が出たかどうかに加えて、トレンド・レンジの状態、近くのサポート・レジスタンス、損切り位置を確認しましょう。
サインの確定と出るタイミングも確認する
サインによっては、ローソク足の確定後に表示されたり、足が確定する前に点灯・消灯したりします。
過去のチャートでは分かりやすく見えても、その時点で同じ判断ができたかは別の確認が必要です。
「サインが遅いから必ず不利」と決めつけず、確定を待つ利点と、入る価格が変わる影響を検証してください。
② 感情でエントリールールを変える
「勢いがあるから乗りたい」「負けを取り戻したい」と感じることはありませんか？
その場の気持ちで条件を変えると、手法が悪かったのか、ルールを守れなかったのかを区別しにくくなります。
入る条件だけでなく、入らない条件も事前に書いておきましょう。
③ 検証せずに実際の資金で試す
過去検証では、候補となる価格帯だけでなく、どの合図で入り、どこで損切りし、どこで利益を確定するかまで確認します。
成功例だけを集めず、反転せずに抜けた例や、合図が出ずに見送った例も残してください。
過去に機能したルールでも、将来の結果が同じになるとは限りません。
根拠のあるエントリーポイントを言葉で説明する
「あなたは、なぜここでエントリーしたのか（反転したのか）説明できますか？」
これは、昔、私がお世話になったプロトレーダーに言われた言葉です。
入る理由を説明することは、相場を必ず当てるためではありません。
どの条件を見て判断し、何が起きたらその判断を取り消すのかを明確にするためです。
たとえば「上位足では上昇を見ている」「サポートと先月安値が重なる価格帯で待つ」「反転の合図が出なければ入らない」と整理します。
さらに「この価格帯を下抜けたら買いの前提が崩れる」と、損切りの根拠まで説明できるようにしておきましょう。
クラスターとは？ 反転根拠が重なる価格帯のこと
ここでいうクラスターとは、複数の分析で意識する価格帯が重なる場所のことです。
たとえば、過去のサポート付近に先月安値やフィボナッチの水準が重なるケースです。
一点で完全に一致することにこだわらず、候補となる帯として見ていきます。
ただし、根拠が重なっているだけで「高勝率」とは判断できません。
同じ価格の動きを別の方法で見ている場合もあるため、根拠の数と勝率は比例するとは限りません。
以下の図では、クラスターの探し方と、価格がその付近でどう動いたかを確認します。
例① 水平線と四本値が重なるエントリーポイント
ひとつ目は、サポート・レジスタンスと、上位足の四本値を組み合わせる例です。
四本値とは、始値・高値・安値・終値のことです。
サポート・レジスタンスは、価格が止まったり反転したりした場所を、候補の価格帯として見る考え方です。
先月安値など、別の観点で確認した価格も近くにあるかを見ていきましょう。
まず過去のサポート・レジスタンスを確認する
青い帯の付近では、過去に価格が支えられた場面が見られます。
レジスタンスだった価格帯が、上抜け後にサポートとして働く「サポレジ転換」も、候補を絞る材料です。
ただし、以前反応した価格帯でも、次に必ず止まるとは限りません。
先月安値と重なるかを見る
赤いラインは、先月の四本値を示しています。
青い帯の近くにある赤い実線は、先月の安値です。
私は、月足の四本値をエントリー根拠のひとつとして活用しています。
この例では、過去のサポートと先月安値が近い価格にあることを確認します。
オレンジ色の価格帯で反転の合図を待つ
オレンジ色の付近は、サポートと先月安値が重なるクラスターです。
ここはエントリーを検討する候補であり、価格が戻ってきただけで買う場所ではありません。
ローソク足が確定した後の反応や、あらかじめ決めた合図を確認します。
そのまま帯を下抜けて買いの前提が崩れたら、無理にエントリーしないことも大切です。
日足ではどのように反応したか
日足で見ると、この価格帯の付近で下ヒゲをつけて反応した場面が確認できます。
これは過去の反応を示す例です。
完成したチャートの下ヒゲを見て「底で買えた」と考えるのではなく、当時どの足の確定や合図を待てたかを検証しましょう。
例② フィボナッチ・移動平均線・四本値を重ねる
次は、複数の分析を組み合わせたクラスターです。
フィボナッチの水準、移動平均線、過去の高値、週足・月足の四本値を、同じ価格帯の付近で確認します。
大切なのは、線を増やすことではありません。
どの値動きを基準に引いた線なのか、なぜその水準を見るのかを説明できるようにしておきましょう。
5つの確認項目が集まる候補を見る
オレンジ色の価格帯に、複数の確認項目が集まっています。
それぞれを分けて見ていきましょう。
20SMAと前回高値のサポート
緑色の移動平均線は20SMAです。
上向きの20SMAの付近で、前回高値のサポートを示す緑の帯とも重なっています。
SMAは、一定期間の価格を平均した線です。
上向きの線へのタッチは確認材料ですが、それだけで上昇再開を決めることはできません。
先週高値と先月安値
黄色い実線は先週の高値、赤い実線は先月の安値を示しています。
この2つも、先ほどの候補となる価格帯の付近にあります。
過去の重要な価格が近くにあることは確認できますが、実際の注文量や、何人のトレーダーが見ているかをこの図だけで判断することはできません。
1時間足のフィボナッチ61.8％
同じ相場を1時間足に切り替え、押しの深さも確認してみましょう。
図では、フィボナッチ・リトレースメントの61.8％付近で反応しています。
フィボナッチは、どの高値・安値を基準にするかによって水準が変わります。
反転した後に都合のよい波を選ばず、引く基準を先に決めてください。
| 確認項目 | この例で見るもの |
|---|---|
| 移動平均線 | 上向きの20SMA |
| サポート | 前回高値の価格帯 |
| 週足の四本値 | 先週高値 |
| 月足の四本値 | 先月安値 |
| フィボナッチ | 1時間足で確認した61.8％付近 |
この例では5つの確認項目が集まっています。
ただし、「5つあるから鉄板」「2つより必ず勝ちやすい」という意味ではありません。
候補に到達した後の反応と、損切りまでの距離、利益目標までの余地も合わせて確認しましょう。
リアルトレード20選＆6大特典
実際のチャートで、エントリーの判断根拠や相場の見方を深めたい方へ。
リアルトレード20選と、学習に役立つ6大特典をご案内しています。
例③ 自分の手法とサポレジ・トレンドラインを合わせる
自分が使う手法の候補価格に、サポート・レジスタンスなど別の確認材料があるかを見る方法です。
私の過去のAUDUSDトレードを例に、判断根拠を振り返ります。
12月の成績
◆6勝0敗
◆確定利益 9.7％◆AUDUSD 2ポジ保有中💹
（含み益が12％を超えてきました💦）
（ターゲットを日足レベルに変更、年をまたぎます）今月は、無敗でした。
たったの6トレードですが・・・😅最後の2トレードは、2～3週間保有してビックトレードになってくれました🙄 pic.twitter.com/pSWmi9QlID
— エイク＠FXプライスアクション (@A_KU999) December 27, 2019
上の投稿は、2019年12月27日時点の記録です。
記載した成績はその期間の投稿内容であり、この手法の検証済み勝率や、今後の成果を示すものではありません。
左側が最初のエントリー、右側が買い増ししたポイントです。
ここでは、右側で確認した根拠を見ていきます。
ディナポリ手法のアグリーメントに加え、チャネルライン上限とトレンドラインが重なる場面です。
ディナポリ手法は、私が好んで使っている手法のひとつです。
ディナポリ手法のフィボナッチとアグリーメントの解説も参考にしてください。
オレンジ色で示した付近では、フィボナッチ・リトレースメント61.8％と、図中のエクスパンション61.8％が重なっています。
アグリーメントは、異なる基準から求めたフィボナッチの価格帯が近くに集まる考え方です。
この図の61.8％同士の組み合わせだけが、すべての成立条件という意味ではありません。
赤いチャネルライン上限と青いトレンドラインも、この付近で交差しています。
ピンクの四角は、アウトサイドバーを確認した場所です。
アウトサイドバーとは、後の足の高値・安値が、前の足の高値・安値を包む形です。
この例では、価格帯の重なりが「入る候補」、ローソク足の反応が「タイミングを判断する材料」になります。
確定前の足は形が変わるため、実際に使う場合は、確定を待つのか、どの価格を抜けたら入るのかを先に決めて検証しましょう。
包み足・はらみ足の見方と、ヒゲ・実体の違いで、ローソク足の条件を確認できます。
例④ 複数時間足のハーモニックPRZが重なる
次は、複数の時間足で候補価格を確認した応用例です。
ハーモニックパターンをまだ学んでいない方は、まず「時間足を変えても近い価格帯を確認できる」という点に注目してください。
PRZとは、ハーモニックパターンで反転の可能性を検討する価格帯です。
【半年保有したUSDJPYのポジション】
「３つのハーモニックPRZが３つの時間足で重複したのはとても綺麗で、強力でした。」
クロス円の同調が崩れたので、
2021年、年明け早々（1月6日）に仕込んだポジションを来週の相場次第で決済しようと思います。半年間は、クロス円で大きく取れました。 pic.twitter.com/hcNqVzEoGz
— エイク＠FXプライスアクション (@A_KU999) June 19, 2021
上の投稿は、2021年6月19日時点のUSDJPYトレードの記録です。
当時の投稿では、月足・週足・日足の3つの時間足でPRZが重なった場面を紹介しています。
| 時間足 | 当時の投稿で確認したパターン |
|---|---|
| 月足 | ガートレーパターンのPRZ |
| 週足 | バットパターンのPRZ |
| 日足 | バタフライパターンのPRZ |
複数時間足で同じ付近を見ていても、それぞれが独立した確率の根拠になるわけではありません。
また、ハーモニックパターンは、各波の比率や出現位置の確認が必要です。
難しい形を無理に当てはめず、自分が説明できる分析から使っていきましょう。
ハーモニックパターンの基本とPRZの考え方も参考にしてください。
このトレードは、長期間ポジションを保有した過去の例です。
保有期間や結果だけをまねするのではなく、入る前の根拠と、保有を続ける条件を分けて振り返ってください。
エントリータイミングを決める5つの手順
| 順番 | 確認すること |
|---|---|
| ① 相場の状態 | 上位足の方向やレンジの位置を確認する |
| ② 待つ価格帯 | 水平線・四本値などから候補を絞る |
| ③ 入る合図 | 足の確定や高値・安値の更新など、検証した条件を待つ |
| ④ 損切りと利益目標 | 分析の前提が崩れる価格と、次の抵抗帯までの距離を確認する |
| ⑤ 注文・見送り | 条件がそろった場合だけ、許容損失に合わせた数量で判断する |
買いを考えるなら、サポート付近で待ち、決めた反転の合図が出るかを見ます。
売りを考える場合は、レジスタンス付近で待ち、買いとは逆の方向で条件を確認します。
確定を待つと候補の底や天井から離れることもありますが、早く入るほどよいとは限りません。
損切り幅に対して利益目標までの余地が少なくなった場合は、追いかけずに見送る判断も必要です。
クラスターがあっても見送る場面
| 場面 | 見送る理由・確認点 |
|---|---|
| 候補の価格帯を勢いよく抜けた | 反転の前提が崩れた可能性がある |
| 反転の合図が出ていない | 場所の条件とタイミングの条件がそろっていない |
| 損切り位置を説明できない | 許容損失と注文数量を決められない |
| 近くに利益を妨げる抵抗帯がある | 利益目標までの余地が小さい |
| 重要指標の直前やスプレッド拡大時 | 通常と異なる値動きや取引コストを考慮する必要がある |
クラスターを見つけることより、条件がそろわないときに入らないことを優先しましょう。
エントリーポイントを探すときの3つの注意点
① 反転した後に根拠をこじつけない
水平線やフィボナッチは、基準の選び方によって位置が変わります。
結果を見てから都合のよい線を加えると、過去では分かりやすくても、次の相場で同じ判断ができません。
見る時間足、線を引く基準、候補となる帯、注文の合図を、値動きの先を見る前に決めておきましょう。
② 自分が説明できる分析に絞る
難しい分析ほど優れているわけではありません。
まずはサポート・レジスタンスと先月高値・安値など、基準を説明しやすい組み合わせから練習してください。
分析を増やす場合も、何を確かめるために追加したのかを言葉にしましょう。
③ インジケーターの数だけで根拠を数えない
複数のインジケーターが同じ方向を示しても、同じ値動きから似た情報を計算している場合があります。
表示する本数よりも、価格帯、相場の方向、タイミングの合図など、何を確認しているかが大切です。
MAを確認材料に使う場合も、MAタッチだけでなく、価格帯と実際の反応を合わせて見ていきましょう。
過去検証では成功・損切り・見送りをセットで記録する
チャートの右側を隠し、当時見えていた情報だけで候補と条件を書き出します。
その後、少しずつチャートを進め、合図が出たか、損切りや利益目標に到達したかを記録してください。
| 記録項目 | 残す内容 |
|---|---|
| 相場環境 | 通貨ペア・日時・時間足・トレンドかレンジか |
| 候補と根拠 | 待つ価格帯と、事前に確認した線の基準 |
| タイミング | 何を確認して、いつ注文するルールか |
| 損切り・利益目標 | 価格と距離、取引コストを考慮した損益 |
| 見送り・結果 | 入らなかった理由、成功例と損切り例の両方 |
勝率だけでなく、平均利益・平均損失、取引コスト、連敗や資金の減少幅も確認します。
「きれいに反転した画像」だけでは、手法の優位性は判断できません。
FXのエントリーポイント・タイミングのよくある質問
クラスターに触れたらすぐエントリーしてよい？
候補の価格帯に触れただけでは、反転が確認できたとは限りません。
事前に決めたタイミングの条件と、損切り・利益目標までの距離を確認してください。
根拠はいくつ重なればよい？
何個あればよいという共通の正解はありません。
似た情報を重ねて数えず、自分のルールで成功・損切り・見送りを検証することが必要です。
初心者は何分足でエントリーすればよい？
すべての人に適した時間足はありません。
分析する時間足と、タイミングを確認する時間足を決め、同じ組み合わせで練習しましょう。
短い時間足へ次々に切り替えて、都合のよい合図を探さないことが大切です。
この方法なら勝率は何％になる？
この記事の図や過去の投稿から、一定の勝率を示すことはできません。
通貨ペア、時間足、注文条件、損切り・利益確定のルールをそろえた検証が必要です。
まとめ｜「待つ場所」と「入る合図」を分けて考えよう
クラスターは、複数の分析で意識する価格帯が重なる場所です。
私のトレードでも大切にしている考え方ですが、それだけで反転や利益が保証されるわけではありません。
候補を絞る → 反応を待つ → 損切りと利益目標を確認する → 条件がそろわなければ見送る。
まずは水平線と四本値など、自分で説明できる組み合わせを使い、過去チャートで練習してみてください。
「なぜ入ったか」だけでなく「なぜ見送ったか」も残していくと、自分の判断を見直しやすくなります。
参考資料
サポート・レジスタンスの考え方は、Fidelity「Support and resistance」を参照しています。
SMAの計算と基本的な見方は、Fidelity「Simple Moving Average」で確認できます。
これらは一般的なテクニカル分析の参考資料であり、この記事のクラスター手法の勝率を証明する資料ではありません。
