FXレンジブレイクアウト後の押し目・戻り目｜2つのトレンドフォロー手法

レンジブレイクアウト後のトレンドフォローは、レンジを抜けた方向へ押し目買い・戻り売りを狙う考え方です。

この記事では、レンジを見つけた時間足で押し戻りを待つ方法と、ブレイクを確認してから下位足で押し戻りを待つ方法を、元のチャート図を使って解説します。

大切なのは、抜けた瞬間に追いかけることよりも、どの足の確定を待ち、どこで判断が崩れたと考えるかを決めておくことです。

どちらの手法も、だましや損失をなくす方法ではありません。

本記事では検証条件を統一した勝率・収益の集計結果を提示していないため、「高勝率」「必ず成績が向上する」とは断定しません。

レンジブレイク後の2つの手法を比較する

上表の「2～3本」と「1本」は、本記事で比較するルールの例です。

すべての通貨ペア・時間足に共通する正解ではないため、使う条件を固定して検証してください。

なぜブレイク後の押し目・戻り目を待つのか

レンジの上限・下限は、過去に価格が止まった水準を基に決めます。

価格がその水準を抜けても、すぐにレンジ内へ戻る「だまし」が起こる場合があります。

押し戻りを待つ方法では、ブレイクだけでなく、戻った価格が支えられる・抑えられる様子を追加で確認します。

OANDAの解説でも、ブレイクした水準へ戻るリターンムーブを待つ考え方と、戻らず進む場合があることを説明しています。

参考：OANDA公式：ブレイクアウトとリターンムーブのトレードアイデア

ただし、反転サインが出てから再び逆行することもあります。

だましをすべて大口投資家の意図によるものと決めつけたり、押し戻りを待てば勝率が必ず上がると考えたりせず、条件ごとの結果を確認することが必要です。

だましの判断を詳しく知りたい方は、レンジブレイクアウトのだましを見分ける判断方法も合わせてご覧ください。

手法①｜レンジと同じ時間足で押し目・戻り目を待つ

レンジの確認、ブレイクの確認、押し戻りの反転確認を、同じ時間足で行う方法です。

以下の会話は、手法を知ることと、条件を決めて実践することの違いを説明する会話例です。

なんだ～。

この手法は知ってるよ～

そうですか。

それでは、この手法を使いこなせてますか？

・・・・・

確かにイメージは簡単だけど、使いこなせてはない。

意外と難しいところもあるしな・・・

「知っている」と、「出来ている」は違う意味じゃよ。

この図はよく見かけるが、手法とは、そんなに甘いものではないんじゃ。

今日は、細かいところまでしっかり伝授してあげよう！

STEP①｜レンジの上限・下限を先に決める

何度か反発している高値・安値や、値動きが収束しているラインを確認します。

ブレイク後に都合よくラインを引き直さず、どの水準を終値で抜けたら次の段階へ進むのかを先に決めてください。

図にはボックス型、トライアングル型、斜めのネックラインを持つヘッド＆ショルダー型を載せています。

ヘッド＆ショルダーは反転候補のチャートパターンであり、水平レンジと同じ形ではありません。

形の名前だけで判断せず、上限・下限またはネックラインのどこを基準にするかを区別します。

関連：レンジ・持ち合いのチャートパターンを整理する

STEP②｜基準足の終値でブレイクを確認する

この方法の確認例では、基準足の終値がレンジ外で2～3本続いているかを見ます。

ヒゲだけが外に出て終値はレンジ内に戻った場合、終値によるブレイク確認にはなりません。

2～3本確認しても、その後にレンジ内へ戻ることはあります。

また、確認を長く待つほど、初動の値幅を逃しやすくなる点も理解しておきましょう。

上図は、ラインを一時的に抜けたあとに戻った場面を説明する例です。

こうした動きを見送りやすくするために終値を確認しますが、この1例だけで手法の勝率は判断できません。

STEP③｜押し戻りの反転を確認してから判断する

上抜けの場合は押し目買い、下抜けの場合は戻り売りの候補を探します。

価格が戻ってきただけで注文せず、あらかじめ選んだ反転サインの足が確定するのを待ちます。

反転サインが出なければ見送り、出た場合も損切り位置と目標までの距離を確認してください。

反転サインがある場合でも、その後に押し安値・戻り高値を更新して失敗することがあります。

チャート例｜サポレジ転換・38.2％・ピンバーを確認する

これらは、エントリー候補を説明する判断材料です。

複数の根拠が同じ値動きから生じていることもあるため、3つ重なれば勝てるという意味ではありません。

関連：ピンバー・エンゴルフィンバーなどのプライスアクション

リアルトレード20選＆6大特典

ブレイク後の値動きを見て、どの根拠で入り、どこで見送るのか。

エイクのリアルトレード20選を通して、相場分析と判断の流れを学べます。

リアルトレード20選＆6大特典を見る →

手法②｜基準足のブレイク確認後、下位足で押し戻りを待つ

基準足では押し戻りが小さく見えても、下位足では確認できる場合があります。

その小さな押し戻りを調べるのが、2つ目の方法です。

以下は、戻りがなく見える場面を説明する会話例です。

手法①はよく分かりました。

でも、ブレイクアウトは押し戻りをつけることなく、そのまま価格が走ることはないですか？

そんな時は、マジでショックだよね～！

そうですか。

それでは、下位足で押し戻りを確認する方法も見てみましょう！

下位足を使えば必ずエントリーできるわけではありません。

チャンスを逃したくないという気持ちで追いかけず、下位足でも条件がそろわなければ見送ります。

STEP①｜基準となる時間足でレンジを確認する

レンジの上限・下限は、手法①と同じように基準足で決めます。

図は、レンジを下に抜けたあと、基準足では大きな戻りが見られない場面の例です。

あとから下落したことを知っている過去チャートでは、入りやすく見える点に注意してください。

実際の判断では、その時点までに確定している足だけを使います。

STEP②｜基準足1本の終値確定を待つ

この方法の確認例では、レンジを見つけた基準足の終値が上限・下限の外で確定したら、下位足を確認します。

下位足がラインを抜けただけで、基準足のブレイクが確定したことにはなりません。

基準足が未確定の間に先回りする場合は別のルールになるため、本記事の手順と混同しないでください。

STEP③｜下位足の反転サインと損切り位置を確認する

基準足のブレイク確定後、あらかじめ決めた下位足へ切り替えて押し目・戻り目を探します。

上図では、戻り目の候補位置にエンゴルフィンバーが現れた場面を説明しています。

サインの足が確定し、損切り位置までの幅と目標までの余地が許容できる場合に、エントリーを検討します。

下位足の押し戻りは、必ずしも基準足のレンジ境界まで戻るとは限りません。

どの高値・安値やラインを基準にするかを決めずに、都合のよい小さな反転だけを探すことは避けましょう。

下位足を短くするほどノイズの影響を受けやすく、狭い損切り幅に対するスプレッド・滑りの割合も大きくなります。

関連：トレンドフォローの基本と手法の組み立て方

エントリー前に損切り・利確・見送り条件を決める

損切り幅を小さく見せるために、不自然に近い位置へ損切りを置かないことが大切です。

判断に必要な損切り幅が広い場合は数量を減らし、想定する損益比が悪ければ見送ります。

リスクリワードの数値だけで利益は決まらないため、勝率・平均利益・平均損失と取引コストを合わせて検証してください。

応用｜レンジ以外のブレイクも同じ条件で扱えるのか

持ち合い・チャートパターンの境界

ボックス型やトライアングル型では、水平または斜めの境界を抜けたあとに戻りを確認します。

ヘッド＆ショルダーでは、ネックラインを基準に反転候補を考えるため、通常のレンジ継続と区別してください。

パターン名が同じでも、上位足の方向や近くの抵抗・支持水準が異なれば判断条件は変わります。

トレンドラインのブレイク

トレンドラインを抜けた場面でも、その後の押し戻りを確認する考え方は使えます。

ただし、ラインを抜けただけで逆方向のトレンドが確定するわけではありません。

ラインを結ぶ高値・安値とヒゲ・終値の扱いを事前に決め、ブレイク後に都合よく引き直さないようにします。

関連：トレンドラインの引き方と判断基準

押し安値・戻り高値のブレイク

上昇中の押し安値や、下落中の戻り高値の更新は、それまでのトレンド構造が崩れる候補です。

更新後にどの高値・安値を作るかも確認し、すぐに逆方向へトレンドが完成したと決めつけないでください。

チャートだけで、その水準にある大口の買い・売りポジション量を断定することはできません。

関連：押し安値・戻り高値からトレンド転換を判断する

移動平均線をまたぐ値動き

元の図では、長く価格を支えたり抑えたりしていた移動平均線を、価格が反対側へ抜ける場面を扱っています。

移動平均線は価格の平均から計算する動く線なので、固定したレンジ上限・下限のブレイクとは性質が異なります。

一時的に線をまたぐだけの動きも多いため、線の傾きと実際の高値・安値の更新を合わせて確認します。

移動平均線への反発を繰り返していたことだけで、次のブレイクの成功は保証されません。

過去チャートで検証するときの記録項目

勝ったチャートだけを集めず、同じ期間の対象場面を一定のルールで確認します。

過去データで条件を決めたあと、別の期間やデモ環境でも確かめると、条件を合わせすぎていないかを検討できます。

レンジブレイク後のトレンドフォローに関するFAQ

ブレイクした瞬間に入る方法と何が違いますか？

本記事の2手法は、終値でのブレイクと、その後の押し戻り・反転サインを待ってから判断する方法です。

待つ分だけ初動を逃すことがある一方、確認する材料を増やせます。

ブレイク後に押し目・戻り目がなければどうしますか？

同じ時間足で見えない場合に下位足で確認する方法はありますが、下位足でも条件がなければ見送ります。

取り逃しをなくすために、予定していない追いかけ注文へ変えることは避けてください。

終値を2～3本確認すれば、だましは防げますか？

防ぎきることはできません。

確認後も逆行するため、損切りと見送り条件を併せて決める必要があります。

この手法の勝率は何％ですか？

通貨ペア・時間足・反転サイン・決済条件によって変わるため、共通の勝率は示せません。

本記事には条件を統一した勝率の実測値を掲載していないため、ご自身の検証で取引コストを含めて確認してください。

まとめ｜抜けた方向だけでなく、待つ条件と撤退条件を決める

同じ時間足で押し戻りを待つ手法①と、基準足のブレイク確定後に下位足で待つ手法②は、待つ場所が異なります。

どちらも、レンジの基準・終値の確定・反転サイン・損切り位置を事前に決めて使うことが大切です。

条件がそろわない場面を見送ることも含めて、元の図だけでなく失敗例を集めて検証していきましょう。